De cashflowplanning is een tool binnen Financieel beheer die je helpt bij het plannen en visualiseren van inkomsten en uitgaven over weken of maanden. Zo krijg je beter financieel inzicht en kan je toekomstige liquiditeit inschatten.
Cashflowplanning openen
Ga via Hoofdmenu → Financieel beheer → Cashflowplanning. Kies vanaf welke datum je de planning wil zien en of je dit per week of per maand wilt weergeven.
Overzicht openstaande facturen
De bovenste tabel toont alle openstaande facturen met rechts de verwachte week of maand van ontvangst of betaling. Hierbij wordt rekening gehouden met de vervaldatum op de factuur. Een Excel-export is mogelijk.
| Adressoort | Geeft aan of de factuur van een klant of leverancier is |
| Adrescode | Klant- of leveranciersnummer |
| Naam | Naam van de klant of leverancier. Klikbaar om naar de fiche te gaan. |
| Document | Factuurnummer. Klikbaar om de factuurdetails te zien. |
| Boekdatum | Datum waarop de factuur in de boekhouding staat |
| Uitvoerdatum | Vervaldatum van de factuur |
| Verwachte betalingsdatum | Standaard de vervaldatum, maar aanpasbaar |
| Referentie | Factuurreferentie |
| Totaal | Totaalbedrag van de factuur |
| VOOR week ... | Bedrag dat vóór de startdatum betaald moet worden |
| Week ... | Week waarin het bedrag betaald moet worden |
Saldo per periode
Het onderste scherm toont het saldo per week of per maand op basis van alle inkomsten en uitgaven. Dit geeft je een overzicht van de beschikbare liquiditeit voor de komende periodes.