Hoe maak ik betalingsbestanden?
Vanuit Admisol kan je betalingsbestanden aanmaken en doorsturen naar je bank, zodat al je leveranciers in één keer worden betaald. De betalingen worden meteen afgepunt in Admisol, zodat je niemand per ongeluk twee keer betaalt. Komt de financiële verrichting later binnen via de bank, dan boeken wij dit automatisch af aan de eerdere acties.
Hoe stel ik de betalingsbestanden in?
Zorg ervoor dat zowel de bedrijfsfiche als de bankinstellingen correct zijn ingevuld.
1. Bedrijfsfiche
Ga via Instellingen → Dossierinstellingen → Bedrijfsidentificatie en controleer dat de volgende gegevens correct zijn ingevuld:
- Naam van je bedrijf
- Adresgegevens
- IBAN
2. Bankinstellingen
Ga via Instellingen → Dagboeken → Financieel. Controleer dat er een bankrekening is ingesteld en vink Opnemen in SEPA-betalingen aan.
Stel daarna de volgende velden in:
| Dagboek voor afboeking | Het dagboek waarin de financiële verrichting wordt aangemaakt voor de afboeking van betalingen. |
| Tegenrekening voor afboeken | De rekening waarop de financiële verrichtingen worden geboekt. Maak per bankrekening een kruispost aan, bv. 'te ontvangen bankafschriften'. |
Via het dagboek en de kruispost boekt Admisol de betalingen af. Alleen zo kan een factuur als 'betaald' worden beschouwd.
Hoe maak ik een betalingsbestand?
Ga via Financieel beheer → Betalingsbestand. Je krijgt volgend scherm:
| Vervaldatum | Alle facturen met een vervaldatum kleiner of gelijk aan deze datum worden meegenomen. |
| Borg | Kies of je alle facturen, alleen facturen met borg, of alle facturen zonder borg wilt zien. |
Klik op Betalingsvoorstel. Je krijgt een raster met alle facturen:
Kies de bank van waaruit je wilt betalen. Je ziet alleen dagboeken waarvoor een bankrekening is ingevuld, samen met het beschikbare saldo. Vink de gewenste facturen aan of klik op Alles selecteren.
Let op: Zorg dat de lijnen groen zijn. Rode lijnen wijzen op ontbrekende gegevens, zoals adresgegevens of een bankrekeningnummer bij de leveranciersfiche of de inkomende factuur. Controleer en pas aan indien nodig.
Klik op Maak betalingsbestanden. Bevestig via Start. Het bestand krijgt een unieke naam en is later altijd terug op te roepen. Upload het vervolgens in je homebanking-applicatie om de leveranciers effectief te betalen.
Hoe wis ik een betalingsbestand?
Ga via Financieel beheer → Betalingsbestanden en klik op het oogje bovenaan. Je krijgt een overzicht van alle gegenereerde betalingsbestanden. Selecteer de lijn die je wil verwijderen en klik op de rode min in de balk bovenaan.
Let op: Na het verwijderen van het betalingsbestand moet je ook de bijhorende financiële boeking aan de kruispost verwijderen. Ga hiervoor naar het juiste dagboek. Was het je meest recente betalingsbestand? Dan kun je meteen de meest recente financiële boeking verwijderen.