Bij de meeste boekhoudpakketten verwerk je je financieel luik afschrift per afschrift. In dit pakket werken we verrichting per verrichting. Dat gaat niet alleen sneller, het maakt ook automatisch koppelen van documenten aan transacties een stuk eenvoudiger.
Hieronder overlopen we de verschillende onderdelen van het financieel boekingsscherm. Je komt hier terecht door een financieel dagboek te openen en op de groene + te klikken.
-
Boek- en stukdatum
De boekdatum wordt automatisch ingevuld op basis van de geselecteerde boekdatum. De stukdatum kan hiervan afwijken. -
Nr. uittreksel
Het nummer van het bankafschrift. Hiermee kun je het afschrift snel terugvinden en identificeren. - Totaalbedrag
Vul het bedrag in zoals vermeld op het bankuittreksel. Gebruik een positief bedrag voor ontvangen betalingen (bv. 63,89) en een negatief bedrag voor uitgaven (bv. -63,89). - Saldo
Bij het aanmaken van een nieuwe bankverrichting zie je het huidige banksaldo. Staat het saldo op -558,97 en boek je een bedrag van -63,89? Dan wordt dit na opslaan automatisch verrekend. Het saldo wordt verrichting per verrichting bijgewerkt.
Transactie toeschrijven
Onderaan kan je de transactie toeschrijven aan een klant, leverancier of rekening. Dit kan voor de volledige transactie (via de velden bovenaan) of per regel via de kolom 'type'.
| Type | Wanneer | Hoe |
|---|---|---|
| Klant | Betaling van een klant | Typ een deel van de naam. Alle openstaande documenten voor die klant verschijnen. Kies waaraan je het bedrag wil koppelen. |
| Leverancier | Betaling aan een leverancier | Typ een deel van de naam (bv. "proxi" voor Proximus). Alle openstaande documenten voor die leverancier verschijnen. |
| Rekening | Geen klant of leverancier | Voer rechtstreeks de relevante grootboekrekening in. |
Blauw kader — CODA of manueel
Onder de velden vind je een blauw kader. Dit kan gevuld zijn of leeg, afhankelijk van hoe je werkt.
- Automatische instroom via CODA: het systeem toont hier informatie over de verrichting en zoekt automatisch naar overeenkomende documenten op basis van referentie en bedrag.
- Manueel inboeken: geef een bedrag in en schrijf het toe aan een klant, leverancier of rekening.